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王子新材收购标的半年仅完成业绩承诺2.8% 漫江碧透受让7%

2019-11-11 17:23:47

●长江商业新闻记者李顺

满江碧头在成立仅七天后就接受了王子欣实际控制人的股份,现在计划再次参与增持。

9月18日,王子欣蔡宣布计划私下发行1427.1万股,募集不超过2.2亿元补充营运资金。满江碧头将认购不超过1.5亿元人民币,之前转让的7%股份,满江碧头将持有公司12.56%的股份。

上市后,王子欣的业绩继续下滑,该公司在2016年开始试图通过并购提升业绩。然而,该公司的并购一再遭遇挫折。

2016年公司未能以50亿元的计划收购北京刘飞九丹科技有限公司100%的股权后,计划2018年4月再以2040万元收购东莞群赞51%的股权,但东莞群赞去年亏损1145.3万元。2018年6月,公司以1.38亿元购买了重庆伊夫60%的股权。今年上半年,重庆伊夫扣除了70.28万元的非净利润,仅占承诺净利润的2.81%。今年,履行业绩承诺可能会很困难。

《长江商报》记者发现,截至去年底,重庆富意达和遵义剑龙泡沫塑料制品有限公司的往来账户已达到2181.67万元,而今年上半年的往来账户仍高达2191.34万元,占其他应收款的58.57%,坏账拨备已提高65.74万元。如果长期无法收回,将会造成资本占用甚至坏账损失。

满江碧头计划再认购1.5亿元

9月18日,王子欣宣布计划私下发行不超过1427.1万股,募集不超过2.2亿元,满江碧头认购不超过1.5亿元。

该公司表示,近年来,公司下游订单需求的增长带动了营业收入的增长和产能的扩大,这也导致公司日常运营资金处于相对紧张的状态,在一定程度上限制了公司接受订单和投资发展的能力。因此,通过此次非公开发行股票筹集资金,公司将进一步满足日常营运资金和投资升级的需要。

7月26日,满江碧头与王进军、上市公司实际控制人梁蹇宏、上市公司实际控制人王进军以及一致行动者王吴军分别签署股权转让协议,同意王进军将上市公司999.1万股股份转让给满江碧头,占公司总股本的7%。王进军和王吴军分别同意向梁蹇宏转让583.35万股和131.6万股,合计735.1万股,占公司总股本的5%。

如果上述股权转让协议和本次发行完成,满江碧头、梁蹇宏和雷明俊鑫将分别持有上市公司12.56%、4.58%和2.89%的股份,而上市公司实际控制人王进军及其一致行动人将把累计持股比例降至47.26%。

满江碧头成立于2019年7月19日,注册资本1600万元。王新红、刘威、徐卫龙和贾爱民分别持有52.50%、12.50%、12.50%和12.50%的股份。满江碧头计划在王子欣实际控制人成立后仅7天就接管其股份,两个月内还将增加1.5亿元人民币。据说它对公司的发展持乐观态度,应该专门为入股王子欣新材料而设立。

在该计划中,公司还根据过去三年的营运资金占用情况,估计2019年至2021年的营运资金占用分别为5.44亿元、6.45亿元和7.15亿元。因此,公司预计在未来三年需要3.46亿元的额外营运资金。本次非公开发行有利于引入中长期战略投资者,扩大公司资产规模和业务规模,缓解资本压力,降低金融风险。

半年内,收购目标仅实现了承诺净利润的2.81%。

王子欣主要从事塑料包装材料及产品的研发、设计、生产和销售。其主要产品包括三系列塑料包装薄膜、塑料托盘和塑料缓冲材料。它广泛应用于计算机、通信终端、消费电子产品、家用电器和家具、消费品、食品等商品包装领域,是电子产品塑料包装的综合供应商。

王子欣于2014年12月上市,截至2015年底,净利润连续三年下降。结果,该公司从2016年开始大举收购,但都遭遇了挫折。

2016年5月,王子欣计划以50亿元人民币从新疆网秦收购北京刘飞九天科技有限公司100%股权,预计增值率为694%。为了避免借壳,王子欣计划向新疆网秦支付32.44亿元现金。然而,即使暂停7个月,重组计划反复修改,但最终还是失败了。

此后,于2018年4月,本公司以2040万元人民币收购新锐发展持有的东莞群赞电子发展有限公司(以下简称“东莞群赞”)51%的股权,并向东莞群赞增资1275万元人民币,之后本公司持有东莞群赞51%的股权。

财务报告显示,东莞群赞2018年营业收入1.96亿元,净利润亏损1.14553亿元,2019年1-3月营业收入6086.78万元,净利润亏损246600元。

由于宏观市场环境的变化,交易对手最初商定的绩效承诺没有达到预期。今年6月6日,该公司表示,鉴于东莞群赞在移动电力行业的领先地位及其在公司战略布局中的重要性,仍计划以556.2万元人民币转让新锐发展持有的东莞群赞51%股权,以421.6万元人民币(含税)转让新锐发展目前持有的东莞群赞34%股权,并取消绩效薪酬承诺。

2018年6月,公司以1.38亿元购买了重庆付逸60%的股权。原实际控制人周莹和程林承诺,2018年至2020年,重庆付逸归属于母公司所有者的净利润(归属于母公司所有者的净利润中较低者)分别为1800万元、2500万元和3500万元。

重庆富意达2018年归属于母公司所有者的经审计净利润为人民币19.9362亿元,不含非盈利净利润为人民币2668.49亿元,实现了2018年的业绩承诺。然而,今年上半年,重庆富意达扣除非净利润70.28万元,归属于母公司所有者的净利润为105.24万元,仅占承诺净利润的2.81%。今年,履行业绩承诺可能会很困难。

截至今年上半年,公司商誉为7472.38万元,其中6892.4万元由收购重庆福益达形成。今年,商誉可能会出现减值损失。

还值得注意的是,截至2018年底,重庆富意达和遵义剑龙泡沫塑料制品有限公司已转让21,816,700元,占其他应收款的90.05%。公司已计提坏账准备65.45万元,今年上半年转移金额达到2191.34万元,其中坏账准备65.74万元。

过往资金是指企业在生产经营过程中,因产品的供应和销售以及提供或接受劳务而形成的债务关系中的资金数额。如果企业不能有效提取资金,不仅会造成长期占用营运资金造成的时间价值损失,还会导致坏账。

资料来源:长江商报

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